发票生成凭证

勾选需要生成凭证的发票--右上角生成凭证

1)  合并凭证及摘要选项

当添加完成发票后，勾选未录凭证的发票，点击发票界面右上方“生成凭证”按钮，系统会弹出生成凭证的流程对话框：

第一步是选择记账顺序、分录合并、生成方式以及摘要，摘要内容等。系统自动提供有效的摘要项目供会计选择确认。

2)  结算方式

第二步是设置这些发票的结算方式，提供了批量设置功能，

结算方式系统会自动默认是“应收账款”，但是会计可以根据实际情况改变，可供选择的是“现金”“银行存款”“冲预收款”，实际账务处理中优先考虑“应收账款” 。

当添加发票生成凭证时，在结算方式中，如果往来科目启用了对应的辅助核算，那么核算单位这里系统会自动根据添加的发票新增往来辅助核算科目

如果批量的选择多条发票信息生成凭证，在第二步结算方式设置时，需要批量的设置结算方式，需要点击右上方“批量设置结算方式”

3)  确认记账

i. 服务类型企业

如果客户是做服务类型的企业，在发票生成凭证第三步确认记账时，系统会根据发票内容自动生成“简称分类”，并且自动匹配业务类型为服务收入

生成凭证后，在发票界面会有关联凭证的凭证号，点击凭证号系统会弹出生成的分录

ii. 商贸类型企业（启用辅助核算）

如果客户是做商贸类型的企业，在发票生成凭证第三步确认记账时，若客户信息中财税信息“发票生成存货”选择“否”。则表明系统在采集发票生成凭证时，相关存货不会同步到存货模块中去，不能自动生成相应的存货台账。

简称分类：系统会根据采集的发票自动获取分类

业务类型：业务类型系统会自动匹配对应的存货根据提前维护好的库存自动带出来

商品计量单位：是指发票上的存货单位

存货计量单位：是指我们系统中的存货核算单位

例如：库存是纸，发票上纸张的单位是箱，但是实际在我们系统中维护的纸的核算单位是包，所以这里要进行匹配单位，1箱=5包

例如：发票上是北洋玻纤板，实际在系统中是南洋玻璃，所以需要我们在业务类型中手动的选择匹配一下

如果想要批量的设置，可以选择右上方批量设置商品

设置完成之后，我们能够看到发票是北洋玻纤板，经过批量设置商品都设置对应成“南洋玻璃”这个商品了。这样就匹配对应的进销商品

如果客户是做商贸类型的企业，在发票生成凭证第三步确认记账时，若客户信息中财税信息“发票生成存货”选择“是”。则表明系统在采集发票生成凭证时，相关存货会同步到存货模块中去，自动生成相应的存货台账。

 iii.  商贸类型企业（不启用辅助核算）

不启用辅助核算发票生成凭证时无论是结算方式还是记账确认，都不需要匹配往来、存货明细，等同于记粗账。

如果不启用辅助核算，有存货台账需求的时候，也需要设置存货，相应数据就会同步到存货模块（也可以在辅助核算-存货中提前维护好）

查看生成的凭证

1，在票据录入--发票页面，直接点击凭证号码，可以查看凭证

2，凭证列表查看相应的凭证