月末一次加权平均法:适用于药店 / 一般纳税人的商贸公司 / 医疗器械 / 加工行业 需要查库存台账的企业
第 1 步:设置辅助核算关系
操作方法:基础设置—科目期初页面---->编辑【 库存商品 和 主营业务收入-货物收入 】科目----->勾选“存货”辅助核算
注意:
库存商品不要设置3级科目
当启用辅助核算时,出现下方图片里的红色提示,可按照提示删除改科目的相关数据,再重新启用辅助核算
第 2 步:点击账套名称—财税设置—账套配置页面,把发票生成存货选为“是”;
第 3 步:在票据录入—发票页面采集发票,勾选发票,右上角点击生成凭证
注意:
生成凭证第一步时,最下方需要选择存货生成方式为—自动生成存货,然后勾选存货自动生成类型和规则,之后到生成凭证第三步时,就会按照发票上的商品信息自动生成对应的库存;
凭证生成顺序:先进项,再销项;
当生成销项凭证第三步时,存货数量列为负数的,请及时做入库凭证或者暂估,否则会影响该存货在期末结转销售成本。
第 4 步:设置结转销售成本的方法
操作方法:结账---期末结转---结转销售成本----设置结转方式----月末一次加权平均法----保存
第 5 步:生成结转凭证
在期末结转右上角点击“期末结转”按钮,自动生成结转凭证