在录入凭证时,如果将管理费用的金额录在贷方,保存凭证时系统会有提示:
出现不一致的排查流程:
首先先判断是哪个月开始不一致的;
计算不等的差额,公式: 明细账或者科目余额表的本年累计数 — 利润表的本年累计数 = 不等的差额;
在不一致月份排查下是否有相等贷方差额,如果没有一致的,排查下之后的月份是否还有贷方差额。
解决办法:
此差额不影响报税,如果想保持账表一致,可以把差额放在借方负数。
发表于:2019年08月16日 16:58:22 • 更新于:2020年07月16日 14:11:01
•在录入凭证时,如果将管理费用的金额录在贷方,保存凭证时系统会有提示:
出现不一致的排查流程:
首先先判断是哪个月开始不一致的;
计算不等的差额,公式: 明细账或者科目余额表的本年累计数 — 利润表的本年累计数 = 不等的差额;
在不一致月份排查下是否有相等贷方差额,如果没有一致的,排查下之后的月份是否还有贷方差额。
解决办法:
此差额不影响报税,如果想保持账表一致,可以把差额放在借方负数。